Item gefilterd op datum: januari 2014

=verhouding van de jaarlijkse operationele kosten van een fonds tot zijn inventariswaarde.

Sommige beleggingsfondsen kennen aan de vermogensbeheerders naast de beheerskosten ook een winstbonus toe. De bepaling van de winstbonus verschilt van fonds tot fonds.

Een vergoeding van 1% voor het uitstappen van een fonds. Bij kapitaalgegaranderende fondsen, die een vastgestelde looptijd hebben, moet geen uitstapkost betaald worden als de belegger het effect tot de vervaldag aanhoudt.

Voor het beheer van het fonds wordt door de bank meestal een beheersvergoeding aangerekend. Wanneer banken hun beheersvergoeding verhogen, valt dit nauwelijks op, ze zijn enkel verplicht dit via advertenties in dag en weekbladen te melden.

=wie in een beleggingsfonds stapt, zal een instapkost van 2 à 3 procent dienen te betalen die de bank of de beursvennootschap opstrijkt als vergoeding voor de commercialisatie van het fonds. De gemiddelde instapkost verschilt van categorie tot categorie.

Op het einde van vorige eeuw, verdeelden de meeste banken enkel hun eigen huisfondsen. zich realiserend dat je niet in elke activaklasse de beste en goedkooptste kan zijn, lanceerde citybank in België de idee van open architectuur. Citibank biedt sinds 99 ICB’s aan van een aantal agelsaksische fondshuizen. Men spreekt dan over het aanbieden van third party fondsen.

= aanbieden van een geselecteerd multi merken aanbod van best-in-class fondsen dat de naam open architectuur meekrijgt.

=alternatief voor AIMR

=gedragdregels: een AIMR beoordeling houdt in dat alle beleggingsvormen die een bepaalde instelling aanbiedt onder de loupe wordt genomen. PPS =performance presentation standards.

= 3 marktleiders wat rating services betreft.

=geeft de waarde van de beleggingsportefeuille weer per uitgegeven certificaat(na aftrek van alle beheers en administratieve kosten). De koers van de in het fonds opgenomen effecten zal dus de waarde van het certificaat bepalen.