Item gefilterd op datum: januari 2014

Tussenvorm tss de europese en amerikaanse opties, ze kunnen op een beperkt aantal dagen worden uitgeoefend.

Opties die gedurende een ganse periode kunnen worden uitgeoefend.

=financieel instrument dat de houder het recht geeft een bepaalde hvlh (contractgrootte)van een onderliggende waarde te kopen (call optie) of te verkopen ( put optie )aan een voorafbepaalde koers ( uitoefenprijs=strike price=exercise price )

=ruil tussen 2 ondernemingen of tussen een onderneming en een financiële instelling, er worden zowel interesten als valuta geruild.

= belangrijk verschil tss forwards en futures. Deze procedure komt erop neer dat de winst of het verlies dat men dagelijks maakt op zijn futurespositie bij- of afgeboekt wordt van de margin account.

Indien de borg onder een bepaald min niveau gedaald is ( variation margin ), zal deze partij een margin call krijgen.

Aangezien beide partijen zowel winsten als verliezen kunnen realiseren, gaat eenieder die een futures-positie wil innemen een borg moeten storten op een rekening (margin account ). Het bedrag varieert van beurs tot beurs en van contract tot contract. Hij blijft niet constant.

=gestandaardiseerde termijncontract dat op de beurs verhandeld wordt.

Basis=verschil tss de termijnkoers en de contantkoers

=wanneer het renteverschil kan op het einde van de leenperiode betaald worden.

=zeer populair termijncontract op rentevoeten. Door het kopen van een FRA kan de onerneming de interestlast/opbrengst op een deposito of lening nu al vastleggen voor een toekomstige periode. Dit resultaat bekomt men enkel door bij een lening die men aangaat een FRA te kopen.

ZIE VB PG 374